Швейцарский франк укрепляется

Аналитика по валютной паре на четверг

На удивление всем, швейцарский франк продолжает укрепление по всему фронту, при этом, свис обновляет многолетние максимумы против своих оппонентов

На удивление всем, швейцарский швейцарский франк продолжает укрепление по всему фронту, при этом, свис обновляет многолетние максимумы против своих оппонентов с завидным упорством. Такое впечатление, что игроки решили, что Банк Швейцарии всяко не будет проводить валютную интервенцию, с целью ослабить курс официальной валюты Швейцарии. Этому способствует и макроэкономическая статистика по Швейцарии, которая выходит очень даже неплохой. Курс Доллар к Франку только в первой половине мая шел вверх, что было по большому счету технической коррекцией.

В конце апреля пара немного не дошла до психологической границы 85-й фигуры, после чего спекулянты стали фиксировать прибыль, закрывая длинные позиции по свиссу. Ну и к тому же с началом мая американский доллар укреплялся по всему рынку, спекулянты предпочитали бакс практически во всех валютных парах. Но во второй половине мая швейцарец начал новое наступление и быстро отыграл все то, что упустил ранее. Более того, в последних числах весны курс валютной пары USDCHF обновил апрельский многолетний минимум, а потом была протестирована психологическая граница 85-й фигуры.

Так же сильным подспорьем швейцарского швейцарского франка против американского доллара выступает серьезное паления курса пары EUR CHF. Этот кросс продолжает обновлять свои исторические минимумы, пробил психологическую границу 1.2500 и продолжает падать. В этих условиях, когда и американский доллар не слишком то хорошо себя чувствует, курсу валютной пары Доллар/Франк нет никакого пути, только вниз. Как отмечают эксперты, спрос на швейцарский франк в условиях повышенной нервозности инвесторов в виду ситуации с долговым кризисом в Европе остается высоким. Свис покупают, а в паре с долларом тональность торгов остается негативной, а активность на стороне продавцов проявляют хедж-фонды и макросчета.

Пара немного притормозила в начале этой недели после выхода отчета по ВВП Швейцарии, который оказался заметно слабей ожиданий большинства аналитиков. Но уже вчера курс пары USD CHF снова рухнул вниз, поддержку франку оказали данные, свидетельствующие о продолжающемся росте уровня деловой активности и увеличении уровня продаж в розницу в Швейцарии, при этом статистика из США была негативной. Последняя неделя закрылась большой черной свечой (рис.1), что говорит о возобновлении продаж доллара и возможном продолжении down-тренда.

При этом, медведей не смущает наличие психологической границы 85-й фигуры, на этой неделе они ее уже протестировали и многое будет зависеть от того, как она закроется. Теоретически, пара может опуститься еще ниже, в район сильной психологической границы 80-й фигуры, чуть выше которой располагается сильный уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1729 – 1.0330. Вероятность дальнейшего снижения подтверждает тот факт, что пара находится внутри нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.1729 и 0.9461.

Но практически, вряд ли такое произойдет, скорее всего, это не допустит SNB, который начнет провоцировать валютные интервенции (сначала в кроссе EURCHF). К тому же, на недельном стохастике формируется дивергенция – схождение, что может привести к началу восходящей коррекции. Но сильного отскока вверх ждать не стоит, в качестве ближайших resistance будут выступать линии Аллигатора и основной уровень сопротивления – психологическая граница 90-й фигуры.

Рекомендации: открывать долгосрочных позиций не стоит.

Рис.1

график валютной пары доллар франк

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс пары USD CHF уже 4 месяца движется в пределах основного нисходящего канала «С-С’». В самом начале мая медведи не смогли дотянуться до психологической границы 85-й фигуры, а в качестве основного support выступил уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.0065 – 0.9299. После этого был довольно сильный отскок вверх, но теперь быки не смогли дотянуть до психологической границы 90-й фигуры, после чего началось новое снижение, которое резко ускорилось на прошлой неделе.

Май закончился на психологической границе 85-й фигуры, а вчера пара оттолкнулась от средней линии канала «С-С’» и резко прорвалась вниз. Следующей целью "медведей" будет нижняя граница канала, а это уже ближе к отметке 0.8200, а еще ниже около отметки 0.8080 проходит сильный уровень 261.8% тех же расширений. Но такое снижение цены пары USD/CHF выглядит очень проблематичным, в первую очередь по внешним причинам.

А с технической точки зрения картина так же складывается в сторону восходящей коррекции, что подтверждает формирование дивергенции – схождения на индикаторе MACD. Но пока все это происходит внутри основного нисходящего канала, а значит, что новый отскок вверх может быть лишь очередной коррекцией до верхней границы канала. После этого нисходящий тренд может возобновится и тогда будем ожидать нового тестирования психологической границы 85-й фигуры.

Вероятность того, что пара пробьет линию сопротивления «С» остается и даже "быки" могут дотянуть пару до психологической границы 90-й фигуры. Но дальнейший рост пары вряд ли возможен, при этом, индикатор MACD подойдет до нулевого уровня и может снова оттолкнуться вниз. Чтобы курс USD CHF поднялся выше отметки 0.9000 нужны сильные внешние факторы, но таковых у американского доллара пока нет.

Рекомендации: открывать среднесрочные позиции вниз очень опасно, но для тех у кого крепкие нервы можно после отскока от границы 85-й фигуры, цель – 0.8210, стоп-лосс выставить на 0.8615. Открывать длинные позиции только после пробития границы 85-й фигуры (на 0.8550), цель – 0.8750, стоп-лосс выставить на 0.8475.

Рис.2

график валютной пары доллар франк

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USDCHF на прошлой неделе совершил грандиозное падение на 400 пунктов. В качестве основного support выступила психологическая граница 85-й фигуры, вдоль которой пара продолжила свое движение и в начале этой недели. В среду была слабая попытка быков оттолкнуться от уровня 0.8500, но этого не получилось, пара наткнулась на 21-ю экспоненциальную скользящую среднюю SmA21, после чего повалилась вниз.

Так же в качестве сильного resistance выступил средний луч «К’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.8892 и 0.8464. Курс Доллар Франк протестировал, но не смог закрепиться ниже сильного уровня 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8945 – 0.8746. Но пока сильного отскока вверх не происходит, а в качестве ближайшего resistance выступает линия «С», проведенная через недельные минимумы мая и перешедшая в разряд сопротивления.

Если пара возобновит снижение, то после пробития последнего low на отметке 0.8381, следующей целью будет граница 83-й фигуры, с которой совпадает следующий уровень 323.6% тех же расширений. Это вполне возможно, т.к. может образоваться фигура продолжения тенденции «перевернутый флаг». Но все же не забываем, что курс USD CHF сейчас находится в опасной зоне, где есть вероятность проведения валютной интервенции Банком Швейцарии.

Вероятность скорой коррекции вверх подтверждает индикатор RSI, на котором формируется дивергенция – схождение. Ближайшей целью быков будет психологическая граница 85-й фигуры, пробитие которой может означать начало более серьезного движения вверх. При этом, в качестве основных resistance выступают уровень 38.2% коррекции от нисходящего движения 0.8892 – 0.8381 и третий луч Фибо-веера. Но все же, пока пара находится внутри Фибо-веера, вероятность нового снижения остается очень высокой.

Рекомендации: открывать короткие позиции после отскока от 0.8450 (или 0.8500), цель – 0.8310, стоп-лосс выставить на 0.8550. Открывать длинные позиции лучше после нового отскока от границы 84-й фигуры, цель – 0.8540, стоп-лосс выставить на 0.8370.

Рис.3

график валютной пары доллар франк

с FxClub org / Дилинговый центр Форекс Клуб